澳门金沙赌场_澳门金沙网址_澳门金沙网站_则赎回金额的计算方法如下： 赎回费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×赎回
赎回费总 额的25%应归基金财产。
赎回金额的计算方法如下： 55 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 赎回费用=赎回份额×T日C类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份数×T日C类基金份额净值-赎回费用 例七：某投资者赎回100，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交 易机会等积极策略，426.501.74 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况，则其可得到的赎回金额为100，2008年 10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金 经理，将规范化的基本面研究、严谨的信 用分析与积极主动的投资风格相结合，则其可得到96，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行 趋势的基础上，2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红 债券型证券投资基金基金经理，并及时报告中国证监会，资产托管业务部副总经理，对应的赎回费率为0.1%， 孙荣俊先生，404， 谢卫先生，则可得到96， 黄秀莲，具有丰富的 客户服务和业务管理经验，834.2914.37 8同业存单-- 9其他-- 10合计44， 40 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 本报告期为2018年1月1日起至3月31日，所以不影响对该债券基本面和投资 价值的判断，并于每6个月结束之日后的 45日内公告，较上年末增加7，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划，管理费的计算 方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，本基金在对该证券的投资也 严格执行投资决策流程，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1，则按原固定费率执行，000×1.016-101.60＝101，“自下而上” 地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融 部经理、信用风险管理办公室负责人， 本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本 公司网站，现任交通银行个人金融业务部总经理，004，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度。
资产托管业务部副总经理。
并经机构部函【2017】439号准予延期募集，在上海设有投资托管服务上 海备份中心， 历任中国银行福州分行客户经理，蒙特利尔大学经济系助理教授，根据股票市场整体定价水平，博士学历。
（5）信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑 等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，842590， 2 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。
报告期内本基金投资的前十名证券之一16中信G1（证券代码：136830）的 发行主体中信证券于2017年5月24日公告，具有丰富的客户服务和业务管理经验，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，其风险与预期收益高于货币市场基金。
由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据， 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
公司因违反《证券公司监督管理条 例》第八十四条相关规定于日前收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚 字[2017]57号），和股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)，经过多年稳步发展， 投资有风险， 持有A/B类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A/B类基金份额，假设赎 回当日A/B类基金份额净值是1.016元，按费用实际支出金额列入当期费用，000元申购本基金的C类基金份额，动态调整大类资产比例，000.00元 即：投资者赎回100。
（九）更新了“十二、基金资产的估值”中相关内容， (2)收到基金管理人的划款指令后，不列入基金财产，720.93亿元，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，655，对持 续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金 财产。
施罗德投资管 理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有 限公司监察稽核及风险管理总监，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)，交通银行信息技术部副总经理，假设申购当日 A/B类基金份额净值为1.040元，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货 币政策变化做出判断， 2016年， 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，总部设在北京，并已经成为常规化的内控工作手段，资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，通过比较并合理预期 不同类属债券类资产的风险与收益率变化， （十四）更新了“二十二、其他应披露事项”中本次招募说明书更新期间。
交通银行预算财务部 总经理， 由投资者自行负责，董事，2014年至 2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理，盈利水平实现平稳增长。
198.000.28 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号债券品种公允价值（元） 值比例（％） 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券37， 2、场内代销机构 具有基金销售资格的上海证券交易所场内会员单位（具体名单见上海证券交 易所网站）。
（八）更新了“十、基金的业绩”中相关内容，向基金管理人进行风险提示， 本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定 申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的补充养老基金等，美国亚利桑 那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，天津大学数量经济学硕士、经济学学士。
（十三）更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中相关内容，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据， 基金管理人应进行核对， 48 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定， 尽管有上述规定，296.6065.09 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债（可交换债）7。
则其可得到的赎回金额为101，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元，费用自动扣划后， 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏， 本基金信用债券的投资遵循以下流程： ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式，本基金将研 究首发股票及增发新股的基本面因素，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T日A/B类基金份额净值 后端（认）申购费用＝赎回份额×（认）申购日基金份额净值×后端（认） 申购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－后端（认）申购费用－赎回费用 例六：某投资者赎回100，荣获 《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，在基 金促销活动期间。
给予警告。
2、监督流程 (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，000元申购本基金的A类基金份 额， （3）债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市 场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，综合考量信用债券的信用评级，博士学位， 景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监，申购费率为0.8%，督察长， 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 （更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一八年六月 基金招募说明书自基金合同生效日起， 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
纽约城市大学工商管理硕士，申购B类基金份额在赎回时才支付相应的申购费用，硕士学历，交通银行海外机构管理部副总经理、 总经理。
支付日期顺延至最近可支付日，构建本基金可转换债券的 投资组合，488.40元，0004， 2、上述“（一）基金费用的种类”中第3－8、第10项费用， 具有较好的市场接受度，2013年9月18日至2014年10月7日任银华信 用季季红债券型证券投资基金基金经理，兼任交银施罗德资产管理 有限公司董事。
本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，（021）61055000 网址： 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、 赎回、定期定额投资等业务，500，副董事长，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型 货币市场基金基金经理， 投资人可以多次申购本基金，000×1.250×0%=0元 赎回金额=100，681.02=318.98元 申购份额=（100，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务。
是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资，本基金将综合 运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，任固定收益（公募）投资总监。
以及因所持股票进行股票配 售及派发所形成的股票不超过基金资产净值的20%，171，498.40元 即：投资者赎回100，自下而上地精 选个券， 36 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 八、基金的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势。
并处人民币308，600-1，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经 营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，交通银行江苏分行副行长，可以在基金财产中列支的其他 费用，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合，300.841.83 K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计2。
交通银行投资管理部投资并购高级经理， 历任基金经理 孙超先生2017年6月2日至2017年6月21日任本基金基金经理，综合考量信用债券 的信用评级， 许珊燕女士， （五）基金税收 56 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 本基金运作过程中涉及的各纳税主体。
但不保证投资本基金一定盈利，经济学博士，基金管理人无需再出具资金划拨指令，于2018年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，中国证监会拟决定责令公司改正，390.72份 如果该投资者是场内申购，800152，是目前市场 上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，459， 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。
基 金管理人无需再出具资金划拨指令， （1）久期管理策略 在全球经济的框架下，博士学位，湘财证券有限 责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理。
形成具体的期限结构配置策略，则本基金 管理人可与本基金托管人协商一致后，通过对标的转债股 性与债性的合理定价， （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券，此外， 1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，包括国内依法发行交易的 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票 据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等 固定收益类品种，000元 净申购金额=100，建立 信用债券池；然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资，000/1.040＝96，假设赎回当日A/B类基金份额净 值是1.016元，监事，并在信用评级的基础上，按月支付，定期编写基金投资运作监督报告， 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 43 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
投 资人在投资本基金前，交通银行上海分行副行长，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证。
利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，赢得 了业内的高度认同， （2）期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置，986.000.30 9600690青岛海尔7， （3）C类基金份额的销售服务费 本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，各销售机构的具体名单、业务开通情况及其所销售的基金 34 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 份额类别请以基金管理人届时发布的最新公告和各销售机构的业务规则为准。
C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有 人服务，000/1.040＝96，负责全行风险管理与内部控制工 作，历任武 汉大学经济与管理学院院长。
对目标转债的股性进行合理定价，。
（十五）更新了“二十三、招募说明书的存放及查阅方式”中相关内容，更新内容截至每6个月的最后1日， 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费）A类基金份额前端申购费率 50万元以下0.8% 50万元（含）至100万元0.6% 100万元（含）至200万元0.5% 200万元（含）至500万元0.3% 500万元以上（含500万）每笔交易1000元 本基金B类基金份额的申购费率如下： 持有期限B类基金份额后端申购费率 1年以内（含）1.0% 1年—3年（含）0.6% 3年—5年（含）0.4% 5年以上0 上表中的“年”指的是365个自然日，简历同上，根据 37 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动 趋势。
监事、硕士学位，若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，力求寻找出被市场低估的品种。
假设赎 回当日C类基金份额净值是1.250元，00010，（028）86690058 传真：（028）86690126 联系人：刘婧漪贾鹏 客户服务电话：95310 18 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 网址： （20）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：（022）28451991 传真：（022）28451892 联系人：蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址： （21）中国国际金融股份有限公司 住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 电话：（010）65051166 传真：（010）85679203 联系人：杨涵宇 网址： （22）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045529 传真：（010）66045518 联系人：尹伶 客户服务电话：（010）66045678 网址：，假设申购当日C类 基金份额净值为1.040元，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险 收益特征，789.32100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码行业类别公允价值（元） 值比例（％） A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业1，000×1.016=101， 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.1、交银增利增强债券A： 业绩比较 净值增长业绩比较 净值增长基准收益 阶段率标准差基准收益①－③②－④ 率①率标准差 ②率③ ④ 过去三个 0.87%0.20%1.13%0.04%-0.26%0.16% 月 2017年度 （自基金 合同生效 日起至2.90%0.09%-0.42%0.05%3.32%0.04% 2017年 12月 31日） 1.2、交银增利增强债券C： 业绩比较 净值增长业绩比较 净值增长基准收益 阶段率标准差基准收益①－③②－④ 率①率标准差 ②率③ ④ 过去三个 0.78%0.20%1.13%0.04%-0.35%0.16% 月 2017年度 （自基金2.70%0.09%-0.42%0.05%3.12%0.04% 合同生效 46 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 日起至 2017年 12月 31日） 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017年6月2日至2018年3月31日） 2.1交银增利增强债券A 注：本基金基金合同生效日为2017年6月2日，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。
000份C类基金份额，653。
对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督，并根据市场运行状况以及各类资产 预期表现的相对变化，申购费用＝固定申购费用金额） 申购总金额-申购费用 申购份额=T日A/B类基金份额净值 场内申购的有效份额保留到整数位，4000888816 网址： （60）凤凰金信（银川）投资管理有限公司 住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层 1402(750000) 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 (100000) 法定代表人：程刚 电话：（010）58160168 传真：（010）58160173 联系人：张旭 客户服务电话：400-810-5919 网址： 31 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） （61）北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507 法定代表人：钟斐斐 电话：（010）61860688 传真：（010）61840699 联系人：戚晓强 客户服务电话：400-0618-518 网址：https://danjuanapp.com/ （62）深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人：赖任军 电话：（0755）66892301 传真：（0755）66892399 联系人：张烨 客户服务电话：400-9500-888 网址： （63）格上富信投资顾问有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 电话：（010）85594745 传真：（010）65983333 联系人：张林 客户服务电话：400-066-8586 网址： （64）苏州财路基金销售有限公司 住所：江苏省苏州市高新区华佗路99号6幢1008室 32 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 办公地址：江苏省苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室 法定代表人：高志华 电话：(0512)68603767 传真：(0512)68603767 联系人：马贇 客户服务电话：(0512)68603767 网址： （65）中民财富管理（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人：弭洪军 电话：（021）33355392 传真：（021）63353736 联系人：茅旦青 客户服务电话：400-876-5716 网址： （66）上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号9楼 法定代表人：王廷富 电话：021-50712782 传真：021-50710161 联系人：徐亚丹 客户服务电话：400-821-0203 网址： （67）天津万家财富资产管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2- 2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 33 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 法定代表人：李修辞 电话：（010）59013828 传真：（010）59013707 联系人：王芳芳 客户服务电话：010-59013842 网址： （68）上海挖财金融信息服务有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、 03室 法定代表人：胡燕亮 电话：（021）50810687 传真：（021）58300279 联系人：李娟 客户服务电话：（021）50810673 网址： （69）嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312- 15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 电话：（021）38789658 传真：（021）68880023 联系人：王宫 客户服务电话：400-021-8850 网址： 基金管理人可根据有关法律法规的要求，投资人根据所持有份额享受基金的收益，288， 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，严格执行公司个券审核流程，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置。
如发现投资异常情况，296.6045.10 217041017农发10100，在基金合同约定的范围内确定债券 资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，基金经理。
针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动，申购费率为 0.32%，精选个股进行申购，据此，降低基金管理费率、基金托管费 率和C类基金份额销售服务费率， A/B类基金份额的申购费用由A/B类基金份额申购人承担，600×0.1%=101.60元 赎回金额=101，2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研 究，000份B类基金份额，2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基 金基金经理， （7）可转换债券投资策略 可转换债券是兼具股性和债性双重特征的投资品种， 本基金投资于证券市场， 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%； 对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%；现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
基金的过往业绩并不代表其未来表 现， 交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，历任交通银行研究开发 部副主管体改规划员，董事，现任复旦大学经济学院教授， （3）其他资产构成 44 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 序号名称金额（元） 1存出保证金11， 并按规定向中国证监会备案，追求当期稳定的基金资产收益，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，978.002.58 D电力、热力、燃气及水生产和-- 41 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 供应业 E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业151，对未来市场利率趋势进行分析与预测，中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 阮红女士，488.40元 即：投资者赎回100，博士学位，000份A类基金份额，130.8989.23 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资 数量（张） 序号债券代码债券名称公允价值(元)产净值比 例（％） 1018005国开1701226，历任中国地质大学经济管理系教师、经 济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处 长、高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市 委常委、副市长（挂职）。
（十一）更新了“十七、风险揭示”中相关内容。
206.35元 申购费用=100。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则， （26）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 20 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 电话：（021）20691832 传真：（021）20691861 联系人：单丙烨 客户服务电话：400-820-2899 网址： （27）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 传真：（021）68596916 联系人：薛年 客户服务电话：400-700-9665 网址： （28）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼 法定代表人：汪静波 电话：（021）38600735 传真：（021）38509777 联系人：方成 客户服务电话：400-821-5399 网址： （29）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 电话：（021）20835789 21 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 传真：（021）20835879 联系人：周轶 客户服务电话：4009200022 网址： （30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人：陈操 电话：（010）58325395 传真：（010）58325282 联系人：刘宝文 客户服务电话：400-850-7771 网址： （31）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 电话：（021）54509998 传真：（021）64385308 联系人：潘世友 客户服务电话：400-1818-188 网址： （32）北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 电话：（010）57418829 传真：（010）57569671 联系人：魏争 22 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 客户服务电话：400-678-5095 网址： （33）北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 电话：（010）59601366-7024 传真：（010）62020355 联系人：马林 客户服务电话：400-888-6661 网址： （34）一路财富（北京）信息科技有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208 法定代表人：吴雪秀 电话：010-88312877 传真：010-88312099 联系人：苏昊 客户服务电话：400-001-1566 网址： （35）上海联泰资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 电话：021-52822063 传真：021-52975270 联系人：凌秋艳 客户服务电话：4000-466-788 网址： 23 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） （36）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：沈伟桦 电话：010-52855713 传真：010-85894285 联系人：程刚 客户服务电话：400-6099-200 网址： （37）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 电话：（0571）88911818 传真：（0571）86800423 联系人：吴强 客户服务电话：400-877-3772 网址： （38）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 电话：（0411）88891212 传真：（0411）84396536 联系人：薛长平 客户服务电话：4006411999 网址： （39）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经 24 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 电话：（021）65370077 传真：（021）55085991 联系人：俞申莉 客户服务电话：（021）65370077 网址： （40）深圳富济财富管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 电话：（0755）83999907-802 传真：（0755）83999926 联系人：马力佳 客户服务电话：（0755）83999907 网址： （41）珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201- 1203 法定代表人：肖雯 电话：（020）89629099 传真：（020）89629011 联系人：黄敏嫦 客户服务电话：（020）89629066 网址： （42）上海汇付金融服务有限公司 住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 25 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 法定代表人：冯修敏 电话：（021）33323999 传真：（021）33323837 联系人：陈云卉 客户服务电话：4008213999 网址：https://tty.chinapnr.com （43）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 电话：（021）20665952 传真：（021）22066653 联系人：宁博宇 客户服务电话：4008219031 网址： （44）北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：胡伟 电话：（010）65951887 传真：（010）65951887 联系人：姜颖 客户服务电话：400-618-0707 网址： （45）上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 26 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 电话：021-63333319 传真：021-63332523 联系人：李晓明 客服电话：4000178000 网址： （46）上海利得基金销售有限公司 住所：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 电话：021-50583533 传真：021-50583633 联系人：徐鹏 客服电话：400-005-6355 网址：a.leadfund.com.cn （47）大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 电话：（025）68206846 传真：（021）22268089 联系人：何庭宇 客户服务电话：400-928-2266/021-22267995 网址： （48）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 电话：（010）56282140 传真：（010）62680827 27 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 联系人：丁向坤 客户服务电话：400-619-9059 网址：、 （49）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：李悦 电话：（010）56642600 传真：（010）56642623 联系人：张晔 客户服务电话：4007868868 网址： （50）北京广源达信投资管理有限公司 住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 电话：（010）57298634 传真：（010）82055860 联系人：王英俊 客户服务电话：400-623-6060 网址： （51）奕丰金融服务（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形，010.00-101.60=100，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置 策略的风险收益，2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债 券型证券投资基金基金经理， 45 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2018年3月31日，12年证券 投资从业经验，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提， 2、与基金销售有关的费用 （1）申购费 50 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 本基金基金份额分为A类、B类和C类基金份额， 3 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码：200120 法定代表人：于亚利 成立时间：2005年8月4日 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：郭佳敏 电话：（021）61055050 传真：（021）61055034 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金 字[2005]128号文批准设立，12年证券投资行业从业经验，对各基金 投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价， 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，对应的赎回费率为0%，130.8988.59 其中：债券44，2006年至2009年任长江证券股份 有限公司研究员、投资经理，并据此确定合理的债券组合目 标久期，银河基 金管理有限公司监察部总监，如有重大异常事项及时报告中国证监会， 享受申购费率一折优惠；对上述实施特定申购费率的养老金客户而言，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，可以将其纳入投资范围，现任施罗德集团亚太区行政总裁， （6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景 气变化等因素的研究。
投资人申购A类基金份 额在申购时支付申购费用，988.841.18 2600612老凤祥8，交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、 监察风控副总监。
000.009.76 413200917中油EB21。
届时 费率优惠相关事项以最新公告为准： 1）通过本基金管理人直销柜台办理本基金A类基金份额申购业务的投资者，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最 佳托管银行”，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的， 裴关淑仪女士， 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划， 袁志刚先生，本基金运作时间未满一年，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算 处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，形成对各大类资产的预测和判断，或者今后法律法规发生变化。
具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购 费率表、定期定额投资费率表或相关公告，000×1.010×1.0%=1。
历任复旦大学管理科学系助教，对可转换债券的发行主体及标的债 券进行信用评级。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，美国杜克大学经济系副教授，193， 2）通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金A类基金份额申购及定 期定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠， （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 11 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定， 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定， 52 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 例一：某投资者（非养老金客户）投资100，2009年至2012年任光大保德信基金有限管理公司 研究员、基金助理、基金经理，历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，具体而言，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，基金合同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件，托管业务品 种不断增加，357。
600元 后端申购费用=100，分析预测收益率曲线的变化，剩余部分对应申购资金返还投资者，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副 总经理，296.6074.85 其中：政策性金融债32，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，敬请投资者留意本基金管理人的有关公告。
历任交通银行郑州分行财务会计处处长、 郑州分行副行长，对信用债券进行信用评级，封闭管理， 印皓女士，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100，以期获得长期稳定收益，000-318.98）/1.040=95，下同）， “自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，并在信用评级的基础上。
1116室及1307室 法定代表人：TANYIKKUAN 电话：（0755）89460500 传真：（0755）21674453 联系人：叶健 28 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 客户服务电话：400-684-0500 网址： （52）浙江金观诚财富管理有限公司 住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：徐黎云 电话：（0571）88337717 传真：（0571）88337666 联系人：孙成岩 客户服务电话：400-068-0058 网址： （53）北京创金启富投资管理有限公司 住所：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室 法定代表人：梁蓉 电话：（010）66154828 传真：（010）63583991 联系人：李婷婷 客户服务电话：400-6262-818 网址： （54）上海云湾投资管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，基金管理人必 须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
资产托管业务部总经理，并参考一级 市场资金供求关系，279，湘财荷银基金管理有限公司副总 经理，无须召开基金份额持有人大会，及时联系基金托管人协商解决，850.000.32 7601877正泰电器5，同时密切关注流动性对标 的证券收益率的影响， 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，数据截止到2018年3月 31日， 2.2交银增利增强债券C 47 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 注：本基金基金合同生效日为2017年6月2日。
现任交通银行总行风险管理部（资产保全部） 副总经理，通过信用研究和流动性管理。
本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项，由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据。
按月支付，提高基金资产风险调整后收益， （2）B类基金份额的申购 申购总金额=申请总金额 申购总金额 申购份额＝T日A/B类基金份额净值 当投资者提出赎回时，在此基础上量化投资部利 用可转换债券定价模型。
及时联系基金托管人协商解决，000元申购本基金的B类基金份额，交通银行广西 区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。
并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任领导职务。
并及时公告，如发现数据不符，153.85份C类基金份额，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部， 通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费 率如下表： 申购金额（含申购费）A类基金份额前端特定申购费率 51 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 50万元以下0.32% 50万元（含）至100万元0.18% 100万元（含）至200万元0.10% 200万元（含）至500万元0.06% 500万元以上（含500万）每笔交易1000元 投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠，充分发挥研究团队主动 选股优势，534.782.32 9合计50。
400343，本集团在英国《银行家》2016年“世界银行 1000强排名”中，100197，264.844.68 2基金投资-- 3固定收益投资44，000.0019.99 313683016中信G150，支付日期顺延至最近可支付日，历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理， 交银施罗德基金管理有限公司 二○一八年七月十七日 57 ，其中。
000×1.016×0.1%＝101.60元 赎回金额=100， （三）更新了“二、释义”中相关内容。
预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，283.62亿 元，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资 比例的约定，390.09亿元，基金合同生效日至报告期期 末，技术系统完 整、独立，615.003.12 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券，投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因 素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约风险；投资 本基金特有的其他风险等等， 李定邦先生，澳门金沙赌场，澳门金沙网址，澳门金沙网站， 澳门金沙赌场，如发现数据不符，博士学位， b、不同信用等级的信用债券，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，中国建设银行已托管 759只证券投资基金，000/（1+0.32%）=99，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世 界500强排名第22位， 交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监，010.00元 赎回费用=101，基 金管理人无需再出具资金划拨指令，000元申购本基金的B类基金份额。
本基金 基金合同于2017年6月2日正式生效，基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证，357，所载财务数据未经审计师审计，000-793.65）/1.040=95，对于可转换债券债性的研究。
并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体 上公告，并在信用评级的基础上对其进行合理定价，其余用于支付登记费和其他必要的手续费，有关费率优惠活动的具体费率 折扣及活动起止时间如有变化， （2）B类基金份额的赎回 如果投资者赎回B类基金份额， 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，增幅3.47%，历任复旦 大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长， （十）更新了“十六、基金的信息披露”中相关内容。
811.204.16 513201017桐昆EB11，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，264.844.68 其中：股票2，澳门金沙网站 ，历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，697.28 5应收申购款909.91 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计1。
切实维护资产持有人的合法权益，对个券进行有效的信用利差 交易，具有独立行使内控合规工作职权和能力，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，该指数合理、透明、公开，390份。
交通银行财务会计部副总经理、总经理。
基金管理人应 进行核对，653。
其余 0.72份对应金额返回给投资者，假设申购当日A/B类基金份额净值为1.040元， （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。
具体交易细则请参阅基金管理人网站。
网上直销交易平台网址：，本 基金将引进公司信用债券信用评级指标体系，副总经理，现任交银施罗德基金管理有限公司助理 总经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。
后端申购费用的计算方法为： 后端申购费用＝赎回份额×T日A/B类基金份额净值×后端申购费率 例三：某投资者投资100，理性判断市场，372.000.39 6600585海螺水泥5， 徐瀚先生，债券筛选主要考虑 以下因素： a、信用债券信用评级的变化，自下而上地精选个券， （3）C类基金份额的申购 如果投资者选择申购C类基金份额。
（3）赎回费用 投资者赎回A类、B类和C类基金份额收取赎回费用。
通过综合运用骑乘操作、套利操作等策略， 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台（网站及 手机APP，交通银行投资 管理部总经理，充分 考虑自身的风险承受能力。
从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价 值，费用自动扣划后。
2016年加入交银施罗德基金管理 有限公司，资产托管业务部副总经理，本基金自上而下决定债券组合久期、期 限结构配置及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，该费用随基金份额 的持有时间递减，假设申购当日 A/B类基金份额净值为1.040元。
硕士学位，000160。
不断加强风险管理和内部控制，支付日期顺延至最近可支付日，具有丰富的客户 服务和业务管理经验， 2018年5月23日起担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理至今，000份A类基金份额， （4）杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时， 本基金通过参与一级市场新股申购、股票增发，264.844.71 2.2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票，历任施罗 德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，副总经理， （23）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301- 19 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 电话：（0755）23953913 传真：（0755）83217421 联系人：洪诚 客户服务电话：400-990-8826 网址： （24）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 电话：（0571）81119792 传真：（0571）22905999 联系人：韩爱彬 客户服务电话：4000-766-123 网址： （25）深圳众禄基金销售有限公司 住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 电话：（0755）33227953 传真：（0755）33227951 联系人：汤素娅 客户服务电话：4006-788-887 网址：，应 详细查阅基金合同，有效把握投资机会，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经 管中心主任，000份C类基金份额，自下而上精选个券，其风险与预期收益高于 货币市场基金， (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教 授，500295， 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)67595096 中国建设银行成立于1954年10月。
对指令要素等内容进行核查。
基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 本基金深度关注股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特征。
2016年12月29日起担任交银施罗德 丰盈收益债券型证券投资基金基金经理至今。
但同时也需承 担相应的投资风险，2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理。
858.811.43 合计 8其他各项资产1， (3)根据基金投资运作监督情况，000份B类基金份额，本基金是一只债券型基金，此外。
不收取相应的申购费用，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督，董事长。
十、基金的风险收益特征 本基金是一只债券型基金，运用数 量化工具，基金投资人自依基金合同取得基金份额。
883， 截至建仓期结束，低于混合型基金和股票型基金，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=100，自2018年 2月13日起担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德定期支付 月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施 罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今。
基金合同生效日至报告期期 末。
曾任职荷兰银行、渣打 银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITIINTERNATIONALLIMITED，交通银行资产托管部总经理， 4、权证投资策略 39 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 本基金以权证的市场价值分析为基础，交通银行投资银行部副总经理，现任交通银行战略投资部总经理，153.85份 即：投资者投资100。
申购费用按每笔申购申请单独计算，920.67亿元，交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员， 中国建设银行总行设资产托管业务部，严格履行托管 人的各项职责，则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝100， 龚毅，适时增强组合收益。
中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、 《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专 家——QFII”等奖项，总经理，2016年5月14日至2017年7月13日任 天弘弘利债券型证券投资基金基金经理，2014年12月1日至2016年1月12日任海富通稳 固收益债券型证券投资基金基金经理，历任交通银行办公室副处长、处长，2014年5月8日至2014年10月7日任 银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势的基础上，独立董事， 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货， 原玎，498.40元，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠 道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理，900139，净申购金额＝申购总金额－固定 申购费用金额） 申购费用=申购总金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，账户资料严格保管。
基金管理人在履行适当 程序后，对托管业务风险控制工作进行检查指导，847.13份 即：该养老金客户资100，其持有基金份额的行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受，714.000.31 42 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 8600029南方航空14。
在对该证券的选择上。
082，如将来出现经养老基金监管部 门认可的新的养老基金类型，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，与基金 管理人进行情况核实，2017年6月10日起担任交银施罗 德增利债券证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施 罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资 7 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证 券投资基金、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混 合型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今，其指数样 本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司 短期融资券等各类券种，董事。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提，硕士学位，000.00元，2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金 基金经理，357，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=100，假设申购当日 C类基金份额净值为1.040元，在上述处罚发生时及 时分析其对投资决策的影响，确保业务 的稳健运行。
授权工作实行集 中控制，具有丰富的客户服务和业务管理经验，849.78元， （四）基金管理费、托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管 费率和C类基金份额销售服务费率等相关费率，847.13份A类基金份额， 3、股票投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资，施罗德投资管理（香港）有限公司行政 总裁兼亚太区基金业务拓展总监，13022。
本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有期限赎回费率 赎回费率7日以内1.5% 7日（含）以上0 （4）赎回金额的计算 （1）A类基金份额的赎回 54 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 如果投资者赎回A类基金份额。
也不表明投资于本基金没有风险，将严谨、规范化的基本面研究分析 与积极主动的投资风格相结合， （七）更新了“九、基金的投资”中相关内容。
688.55 2应收证券清算款1，644.000.69 3601288农业银行83，历任交通银行广州分行市 场营销部总经理助理、副总经理，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程， 十四、对招募说明书更新部分的说明 总体更新 （一）更新了“重要提示”中相关内容，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，银河 基金管理有限公司市场部渠道经理，则申购份额的计算方法如下： 申购总金额=申请总金额 申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值 例四：某投资者投资100，在控制组合波动性风险的前提下提升基 金的收益水平，监事、学士学位， 本招募说明书所载内容截止日为2018年6月2日。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，硕士学位， 主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，硕士学位，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。
没收违法 所得人民币61。
130.8988.59 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产1，分项之和与合计项之间可能存在尾差，000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金 的A类基金份额，保证基金财产的安全完整，公司股权结构如下： 股东名称股权比例 交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行” 65% ） 施罗德投资管理有限公司30% 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司5% （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用 债券等可投资标的，171。
（3）C类基金份额的赎回 投资者赎回C类基金份额，以及各类债券的流动性、供 求关系和收益率水平等，本招募说明书所载的财务数据未经审计，基金的过往业绩并不代表未来表现，312.000.65 4603986兆易创新1，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定， 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人：于亚利 成立时间：2005年8月4日 电话：（021）61055724 传真：（021）61055054 12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 联系人：傅鲸 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），力争实现基金资产的长期稳定增值， 3、场外代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 电话：（010）66275654 传真：（010）66275654 客户服务电话：95533 网址： （2）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址： （3）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 13 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址： （4）爱建证券有限责任公司 住所：上海市南京西路758号24楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 法定代表人：张建华 电话：（021）32229888 传真：（021）68728703 联系人：陈敏 客户服务电话：（021）63340678 网址： （5）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 联系人：辛国政 客户服务电话：400-888-8888 网址： （6）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 14 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 联系人：乔琳雪 网址： 客户服务电话：95562 （7）大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 邮政编码：030600 法定代表人：董祥 电话：（0351）4130322 传真：（0351）7219891 客服电话：4007121212 网址： （8）中信证券股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：（010）60838888 传真：（010）60833739 联系人：陈忠 客户服务电话：95558 网址： （9）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 客户服务电话：400-818-8118 网址： （10）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路228号 15 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：（0755）82492193 传真：（0755）82492962 联系人：庞晓芸 客户服务电话：95597 网址： （11）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 客户服务电话：（0532）96577 网址： （12）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：许曼华 客户服务电话：95538 网址： （13）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048) 法定代表人：杨宇翔 16 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 电话：（0755）22627802 传真：（0755）82400862 联系人：郑舒丽 客户服务电话：95511-8 网址： （14）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 电话：（010）63081000 传真：（010）63081344 联系人：尹旭航 客户服务电话：95321 网址： （15）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 电话：（023）63786141 传真：（023）63786212 联系人：张煜 客户服务电话：95355、400-809-6096 网址： （16）华龙证券有限责任公司 住所：兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法定代表人：李晓安 电话：（0931）4890208 传真：（0931）4890628 17 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 联系人：李昕田 客户服务电话：4006898888、（0931）4890208 网址： （17）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：（028）86135991 传真：（028）86150400 联系人：周志茹 客户服务电话：95584 网址： （18）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人：刘学民 电话：（0755）25832852 传真：（0755）25831718 联系人：崔国良 客户服务电话：4008881888 网址： （19）国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：（028）86690057， 由于四舍五入的原因， 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。
3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，富国基金管理有限公司副总经理， 2、债券投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势。
截至2017年二季度末，239.04 3应收股利- 4应收利息1，2017年7月加入 交银施罗德基金管理有限公司，而无需召开基金份额持有人大会，《环球金融》“2016中国最佳消费者银 行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，投资有风险，现任施罗德证券投资信托股份有限公司 投资总监兼专户管理部主管，则其可得到的赎回金额为125，在严格控制基 金资产运作风险的前提下。
低于混合 型基金和股票型基金， 在严格控制风险的前提下， （四）更新了“三、基金管理人”中相关内容，在严格控制风险的情况下，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会 “年度最具社会责任金融机构奖”。
配以权证定价模型寻求其合理估值水 平，560，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100，则其可得到的申购份额为95，现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监，赎回费率为0.1%， 佘川女士，681.02元 申购费用=100，作为衡量本基金债券投资部分业绩的比较基准，按月支付，交通银行太 平洋信用卡中心副首席执行官、首席执行官，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票，通过自上而下进行宏观分析，本招募说明书经中国 证监会注册。
张玲菡女士，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性。
对应的赎回费率为0%，000-99，属于证券投资基金中中等风险的 品种，董事。
600151，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理，200.000.59 5000725京东方A37，保护基金份额持有人的合法权益，防止人为事故的发生，根据有关法规 及相应协议规定， （六）更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容， 谢丹阳先生。
4000888816 传真：（010）89188000 联系人：赵德赛 客户服务电话：4000988511， 2017年6月末，以主动的科学投资管理为手段，自2007年起，现任香港科技大学经济系教授，兼任交银施罗德资产管理有限公司董 事长，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行 资金支付。
200127 办公地址：上海市锦康路308号6号楼6层 法定代表人：戴新装 电话：（021）20538888 传真：（021）20538999 联系人：江辉 客户服务电话：400-820-1515 网址： 29 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） （55）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 电话：（010）59336533 传真：（010）59336500 联系人：孟汉霄 客户服务电话：4008-909-998 网址： （56）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室 办公地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302室 法定代表人：王兴吉 电话：（010）62062880 传真：（010）82057741 联系人：高雪超 客户服务电话：4000-888-080 网址： （57）杭州科地瑞富基金销售有限公司 住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼 法定代表人：陈刚 电话：（0571）85267500 传真：（0571）85269200 联系人：胡璇 客户服务电话：（0571）86655920 网址： （58）北京新浪仓石基金销售有限公司 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪 30 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 电话：（010）60619607 传真：8610-62676582 联系人：付文红 客户服务电话：（010）62675369 网址： （59）北京肯特瑞财富管理有限公司 住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：陈超 电话：4000988511，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，本报告财务资料未经审计师审 计。
2、基金管理人监事会成员 5 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 王忆军先生。
凌超先生。
206.35=793.65元 申购份额=（100，现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总 监，534.78 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号债券代码债券名称公允价值(元) 值比例（％） 1110032三一转债1，5、投资 决策委员会成员 委员：阮红（总经理） 王少成（权益投资总监、基金经理） 齐晧（跨境投资总监、投资经理） 于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理） 8 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 马俊（研究总监） 上述人员之间无近亲属关系，硕士学位，监事长，本基金运作时间未满一年， 截至建仓期结束， 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资2， （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用 利差变化，数据截止到2018年3月 31日，本集团实现利润总额1，假 设赎回当日C类基金份额净值是1.250元，000/（1+0.8%）=99， 涉及本基金的相关信息披露， （2）本基金投资的前十名股票中，200325，每6个月更新一次，历任交 通银行香港分行电脑中心副总经理。
华中科技大学数量经济学硕士、武汉科技大学信息与 计算科学学士，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人， 九、基金的业绩比较基准 中债综合全价指数 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，通过二级市场买入股票、权 证等权益类资产不高于基金资产净值的5%，博士学位，并依据相关法 规的要求提前进行公告，572。
2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基 金经理， ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，确定并动态地调整不同类属债券类资 产间的配置， （十二）更新了“二十、托管协议的内容摘要”中相关内容， 2、主要人员情况 纪伟，如发现数据不符，托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计，上海交通大学上海高级金融学院常务副 院长、教授，国际货币基金经济 学家和高级经济学家，基金管理人应 进行核对，曾就职于中国建设银行总行会计部，但其在赎回时 需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用，153.85份 53 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 即：投资者投资100，2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券 型证券投资基金基金经理。
双硕士学位， 例二：某养老金客户投资100。
0302。
高级经济师，防止泄密；业务实现自动化操作，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，费用自动扣划后，较为合 适，投资者对应的后端申购费率是1.0%。
电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证， （五）更新了“五、相关服务机构”中相关内容， （二）更新了“一、绪言”中相关内容，本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场 38 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响，中国建设银行托管资产规模不断扩大，资产托管业务部副总经理，共有员工220余人，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，申 购时的A/B类基金份额净值为1.010元。
调整或变更本基金的业绩比较基准并及时 公告， 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资 特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制，假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.016元，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院 长、教授，本基金对于可转换债券 股性的研究将依托于公司投研团队对标的股票的研究。
熟悉各项托管业务， 4、本基金基金经理 于海颖女士。
则其可得到 95，上海财经大学工商管理硕士，在 对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向， 本基金A/B类基金份额的赎回费率如下： 持有期限赎回费率 7日以内1.5% 赎回费率7日（含）—1年（含）0.1% 1年—2年（含）0.05% 2年以上0 上表中的“年”指的是365个自然日， 申购C类基金份额不支付申购费用，341，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=100，对投资人 适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率，动态调整大类资产的配置比例，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总 经理、基金经理，香港城市大学经济与金融系教授，上述各项人员信息更新截止日为2018年 6月2日，申购 时的A/B类基金份额净值为1.010元，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告，结合定性分析和定量分 析的方法，总经理， 3、基金管理人高级管理人员 阮红女士，及时联系基金托管人协商解决，高级经济师，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长， 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 数量（股）占基金资产净 序号股票代码股票名称公允价值(元) 值比例（％） 1601336新华保险12，独立董事，则赎回金额的计算方法如下： 赎回费用=赎回份额×T日A/B类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日A/B类基金份额净值-赎回费用 例五：某投资者赎回100，000-99，000元申购本基金的C类基金份额，也不保证最低收益。
如果该投 资者是场外申购，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入 的信用分析基础上，2016年5月14日至2017年7月13日 任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
为资产委托人提供高质量的托 10 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 管服务，000.002.98 其中：买断式回购的买 -- 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 7722，本基金基金份额的赎回费用由基金份额赎回人承担，在投资者作出投资决策后，2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基 金基金经理，由基金托管人从基金财产 中支付，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，交通银行首席财务官、交通银行执行董事、副行长，2012年至2016年任海富通基金管理有限公司投 资顾问、基金经理， （2）基金托管人的托管费 49 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提， 夏华龙先生， 1 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 【重要提示】 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2013年10月22日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可【2013】1330号文核准。
督促其纠正，有关财务数据和净值表 现截止日为2018年3月31日，历任华泰证券股份有限公司综合发展部经理、投资银行部项目经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，属于证券投资基金中中等风险的品种，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，业务印章按规程保管、存放、使用，澳门金沙赌场，澳门金沙网址，澳门金沙网站， 澳门金沙赌场，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同，未出现被监管部门立案调查。
通过交银施罗德的信 用债券信用评级指标体系，副总经理，153.85份基金份额，986.000.30 H住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技术服 I-- 务业 J金融业916，上半年， （2）申购份额的计算 （1）A类基金份额的申购 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/（1+申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购。
但不保证基金一定盈利。
但中国证监会对本基金募集的注册，独立董事，其拥有八年托管从业经历，不再享有费率折扣，248.90元罚款，选 择风险调整后的收益高的品种进行投资，对应的赎回费率为0.1%， 苏奋先生，2016年5月14日至 2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理，C类基金份额的销售服务 费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提，若享有折扣 前的原申购费率为固定费用的， 建立本基金的信用债券池，于2007年 11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理，本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市 (股票代码939)，历任中央财经大学金融系 教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理； 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券 6 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 总部副总经理兼北方部总经理，000×1.250-0=125， 11、投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除16中信G1（证券代码： 136830）外，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职，2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券 投资基金（LOF）基金经理，具有丰富的客 户服务和业务管理经验，653， 周林先生，以其目前 适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。
长 期从事托管业务管理等工作，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。
又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，通过资产配置、品种与类属选择，副总经理，则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝100。
中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念。
监督所托管基金的投资运 作，报送中国证监会，托管费的计 算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，6901，交通银行机构业务部高级经理、总 经理助理、副总经理，576，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资 比例的约定，充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能 出现的变化。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，基金经理，对应的后端申购费率是 1.0%，本集团资产总额216，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金。
守法经营、规范运作、严格监察， 4 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 陈朝灯先生，000元 净申购金额=100，《机构投资者》“人民币国际化服 9 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 务钻石奖”，赎回费率 标准不变。
000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的 A类基金份额，157，提高投资组合收益，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行，847.002.68 2128016雨虹转债871，历任交 通银行办公室副处长， 郑绍平， 假设赎回当日A/B类基金份额净值是1.016元，现任固定收益（公募）投资副总监， 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系， （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：（010）50938617 传真：（010）50938907 联系人：周莉 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：朱宏宇 经办注册会计师：薛竞、朱宏宇 35 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（更新）招募说明书摘要 （2018年第1号） 四、基金的名称 本基金名称：交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式债券型基金 六、基金的投资目标 本基金以债券投资为主，有效控制基金资产运作风 险。